【バフェット】バフェット保有の"商社"株、売却の可能性が浮上！！？

バフェット氏は、バークシャー・ハサウェイの子会社の事業領域が多岐にわたっていることを指摘し、アメリカの成長は止められないとの強気の発言をしました。

彼は過去の経済危機を乗り越えてきたアメリカの持続的な成長を信じており、投資家に対してアメリカの成長に逆らうような賭けをしないように警告しています。

バフェット氏の発言は、世界の資本主義の頂点に立つアメリカの動向を示唆しており、中長期的な成長に期待が持てるとされています。

バフェット氏も「脱炭素」の行動に目を凝らしている総合商社大手5社が海外での石炭火力発電事業の抜本見直しを迫られている。

世界の有力な機関投資家や金融機関による容赦ない重圧が加わり、環境、社会、企業統治を重視するESG投資の流れが企業行動にも求められている。

ウォーレン・バフェット氏は2020年から日本の五大商社に本格的に投資しており、投資比率をさらに高める方針を明らかにしている。

彼の投資にはどんな狙いや事情があるのか、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説している。

また、彼の投資は「21世紀の商社」というテーマに関連していると言える。

キャッシュフローとは、現金の入り繰りであり、創出力は現金を稼ぎ出す力です。

営業キャッシュフローは企業の本業でどれだけ現金を生み出したかを示す指標です。

大手商社は業績拡大とともにキャッシュフローも改善しており、キャッシュフローで選別した銘柄がバリュー面でも魅力的に映っている可能性もあります。

バークシャー・ハサウェイの保有株の多い銘柄をチェックすると、アップルが最も保有割合が高い銘柄であり、時価総額も世界最大のテクノロジー企業です。

三菱商事と三井物産は初めて1兆円を超え過去最高の利益を達成した。

有名ヘッジファンドを運営するウォーレン・バフェット氏が日本の五大商社の株式を取得していることから、氏の先見の明を称賛する報道ともセットになった。

三菱商事はエネルギー関連事業の貢献を挙げ、オーストラリアの原料炭事業や欧州のエネルギー事業の好調さを喧伝している。

三井物産もエネルギーセグメントを好調の理由としている。

商社のイメージも変わりつつある。

三井物産は早ければ2021年中にも海外石炭火力発電事業からの撤退を始める方針を決めた。

三井物産は中国、インドネシア、マレーシア、モロッコで現地資本などとの共同出資で石炭火力発電事業に参画している。

ウォーレン・バフェット氏もその行動に目を凝らす。

ウォーレン・バフェット氏が会長兼CEOを務めるバークシャー・ハサウェイは、2020年5月2日に年次株主総会を開催した。

バフェット氏はこの株主総会でいくつかの驚くべき発表を行い、世界の方向性を示唆する語録を残した。

「世界は変わる」「アメリカの成長は止められない」「借入をしてまで投資すべきではない」という言葉が注目された。

バークシャー・ハサウェイは保険業を筆頭に、鉄道、建設・エネルギー業など多岐にわたる事業領域を持つ。

2020年第一四半期の業績発表では、5兆円の赤字が報告された。

バークシャーはアメリカン・エクスプレス・カードを発行しており、世界各地に進出しています。

また、バークシャーはアメリカン・エクスプレスの決済システムにも展開しています。

バークシャーは1964年にアメリカン・エクスプレス・カードへの投資を開始し、現在まで保有し続けています。

バークシャーは割安株投資の典型例として知られており、アメリカン・エクスプレス・カードの発行によって大きな成功を収めています。

バフェット氏は、５大商社が世界中で多くの合弁事業を手掛けており、こういった取り組みをさらに増やす可能性があるとコメントしている。

バークシャーは運用金額の増加に見合った大型の投資先を必要としてきているが、米国株の高騰でバフェット氏は米国で買いたいものがあるか以前ほど確信がなくなっていると言われている。